卢志强正被债所困。4月20日,卢志强实际控制的泛海控股(000046.SZ)发布公告,因为债务纠纷,公司控股股东中国泛海所持公司8.03亿股股份被司法冻结。至此,中国泛海及其一致行动人共同所持公司10.97亿股股份被冻结。
不只是大股东缺钱,泛海控股更缺钱。今年4月2日晚,公司披露收到执行通知书,因未清偿完20亿元融资款,泛海控股武汉公司名下两地块被查封。同样是武汉公司,今年2月,被中英益利资产管理股份有限公司(简称中英益利)告上法院,追讨13亿元债权。
目前,泛海控股究竟欠了多少债务尚无从知晓。2020年三季报显示,期末,公司长短期债务809亿元,而账面货币资金只有189亿元。
起家于地产的卢志强,从2014年开始推动泛海控股去地产化,向金融领域转型,并搭建了包括民生证券、民生信托在内的较大规模的民营金融集团,成为一家金融+房地产+战略投资的综合性上市公司。
然而,转型7年,泛海控股的经营业绩接连下滑。2020年,公司亏损46.21亿元,同比下降522.09%,无论是亏损金额还是下滑幅度均创历史之最。
巨额债务面前,卢志强采取了市场通行的自救手法,变卖资产、引进战投。出售地块、民生证券股权等资产,泛海控股回血已超百亿,但未能解渴。截至目前,引进战投尚未见实质性进展。
商海沉浮30余年,卢志强拥有大量资源,谁将会充当白衣骑士?
接二连三遭逼债
不是在还债,就是想着如何还债,卢志强面临着创业30多年来最大的危机。
中国泛海是泛海控股的控股股东,卢志强间接控制其77.14%股权。卢志强直接以及通过中国泛海、泛海能源等间接合计控制泛海控股55.03%股权。
4月20日,泛海控股披露,中国泛海所持公司8.03亿股股份被北京市第二中级人民法院司法冻结,原因为债务纠纷。
截至公告日,中国泛海及其一致行动人泛海能源、包括卢志强合计持有泛海控股37.01亿股,占公司总股本的71.23%,其中10.97亿股股份被司法冻结,占其所持股份的29.65%。
所持股份被司法冻结,表明中国泛海被逼债了。
不仅控股股东遭逼债,上市公司泛海控股也在接连被逼债。
4月2日,泛海控股披露,公司收到执行通知书,因未能清偿债务旗下资产被查封。具体为,2019年4月,武汉公司向山东高速环球融资租赁有限公司(简称山东高速)申请融资20亿元,截至目前,融资尚未清偿完毕。经债权人申请,法院将武汉公司名下两处地产予以查封,并冻结沈阳泛海公司100%股权及派生权益,查封、冻结期限为三年。
同样是武汉公司,因为债务被起诉。今年2月27日,公司公告称,2017年1月,中英益利发起设立债权投资计划,为武汉公司募集35亿元投资资金,泛海控股为本次融资提供连带责任保证,武汉公司以其持有的一块土地使用权提供抵押担保。截至目前,武汉公司尚有借款本金13亿元未偿还。中英益利因此向法院起诉,要求公司偿还本金及利息等。
面对债主追债,卢志强如何应对呢?根据公告,泛海控股采取的措施是“积极沟通协商处理方案”。这意味着,公司没有好的办法,寄望债务展期,以时间换空间。
接二连三被逼债,或许是卢志强身处债务漩涡的冰山一角。
截至目前,中国泛海、泛海控股尚未披露2020年度报告,也未披露债务信息,暂不知晓其究竟有多少债务。从此前披露的财报看,泛海控股的偿债缺口不小。
截至2020年9月底,泛海控股短期借款157.66亿元、一年内到期的非流动负债250.39亿元、长期借款291.26亿元、应付债券110.11亿元,合计为809.42亿元,其中短期债务为408.05亿元。
与之对应的是,同期,公司账面资金188.68亿元(含受限资金)。公司账面虽然有交易性金融资产408.30亿元,但主要是债券、股权、基金、信托计划等,需要择时变现,理财产品只有1.18亿元。
去年半年报显示,截至6月30日,为了借款需求,泛海控股10家子公司100%股权被质押,亚太财险、民生证券等公司部分股权也被质押。
巨亏46亿业绩创历史新低
屋漏又遭连阴雨。被巨额债务所困的泛海控股,经营业绩又出现了历史性大滑坡。
4月14日晚,泛海控股发布业绩快报。2020年度,公司实现营业收入140.57亿元,同比增长12.17%,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为亏损46.21亿元,同比下降522.09%。
对此,公司解释,主要是五个方面因素导致经营大幅亏损,即对美国地产项目、印度尼西亚电厂及相关商誉计提减值、对控股子公司民生信托个别风险项目计提减值准备、投资收益大幅下降、财务费用增加等。
根据泛海控股针对交易所关注函的回复,美国地产项目等计提减值10亿元至12亿元。2020年,受汇率波动影响,财务费用达48亿元,同比增长68%,其中汇兑损失11亿元,同比增加12.25亿元。
一个年度亏损超过46亿元,这在泛海控股的历史上从未有过。
泛海控股的前身是深南物A,1994年登陆深交所。1998年,卢志强通过泛海资源投资受让深南物A52.50%法人股,后更名为泛海建设,主营业务变更为房地产开发等业务,实现变相借壳上市。
从2014年,卢志强推动泛海建设产业转型,方向为金融领域,泛海建设由此更名为泛海控股。在此前后,通过系列投资收购等动作,泛海控股迅速聚齐全部金融牌照,成为一家民营金融控股集团。旗下金融资产包括民生信托、民生证券、亚太财险、民生基金等。
地产+金融+投资,三驾马车,泛海控股经营业绩一度快速增长。2014年至2016年,公司实现的营业收入分别为76.16%、126.71亿元、246.71亿元,同比增长5.17%、66.37%、79.41%。对应的净利润为15.59亿元、20.20亿元、31.09亿元,同比增长24.13%、29.73%、37.96%。
然而,从2017年开始,泛海控股的经营业绩就走下坡路了。
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