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天齐锂业仨月变脸玄机:期间配股募资29亿绑架投资者?

  北京2月5日讯,2月2日晚间,天齐锂业(002466.SZ)发布2019年度业绩预告修正公告,预计报告期内亏损26亿元至38亿元。受此影响,鼠年首个交易日(2月3日)天齐锂业股价“一”字跌停。昨日,天齐锂业开盘一度跌停,股价跌至去年12月26日以来最低24.97元,截至当日收盘,天齐锂业每股报29.00元,涨幅4.54%,振幅16.69%,换手率11.03%。

  2019年10月23日,天齐锂业在《2019年第三季度报告全文》中披露,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为8000万元至1.2亿元。三个月后,天齐锂业修正2019年业绩,预计亏损26亿元至38亿元。2018年,天齐锂业归属于上市公司股东的净利润为22.00亿元。

  为何2019年公司业绩大幅下调?天齐锂业在公告中解释称,主要系三个原因。一是在国家新能源汽车补贴退坡等不利因素影响下,行业面临多重压力和巨大挑战;二是收购Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)23.77%股权后,公司财务负担沉重;三是投资和营运涉及澳大利亚、智利等国家,业务、财务受到所在国家的法律框架及政府政策变化等因素的影响。

  其中,对天齐锂业业绩影响最大的是计提长期股权投资减值准备。

  2019年12月26日,天齐锂业公告披露,配股计划实施完成,共募集资金约29.32亿元。天齐锂业称,公司对SQM长期股权投资等资产进行了清查和分析,认为该项资产存在减值迹象。2019年以来,SQM亦受到行业调整、锂价下行的影响,其经营业绩较同期出现较大幅度的下降,且与预期偏差较大。根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,根据SQM经营情况及未来的盈利预测,经初步测算,公司2019年拟对SQM的长期股权投资计提减值准备约22亿元人民币,最终减值计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

  2018年5月,天齐锂业与加拿大化肥公司Nutrien公司签订协议,以65美元/股、总交易款40.66亿美元(约合人民币259.2亿元)拿下智利锂矿巨头SQM23.77%的股权,成为SQM第二大股东。

  SQM公司为全球三大盐湖提锂巨头之一,天齐锂业希望依靠此收购,将资产从矿山锂向盐湖锂延伸。

  但实际上,天齐锂业处于债务高压之下,本次配股所募资金不足以偿还因收购SQM股权而产生的全部贷款。该笔交易,天齐锂业自筹资金7.26亿美元,向银团借款35亿美元,杠杆率高达5倍。

  2019年12月26日,天齐锂业公告披露,配股计划实施完成,共募集资金约29.32亿元。本次配股以股权登记日2019年12月17日(R日)深圳证券交易所收市后公司总股本11.42亿股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为3.43亿股,发行价格为8.75元/股。当日,天齐锂业复牌涨停,股价涨至26.90元/股。

  界面新闻报道称,天齐锂业是近5年来A股唯一一家进行两次配股的上市公司。据报道,天齐锂业曾在2017年12月13日发布配股公告,拟募集资金不超过人民币16.5亿元(含发行费用),扣除发行费用后拟全部用于在澳大利亚西澳大利亚州奎纳纳市建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。该项目预计总投资为3.98亿澳元(根据交割日汇率折算人民币约20.16亿元)。

  截至2019年三季度末,公司的负债总额为367.28亿元。其中,有息负债高达336.93亿元,包括短期借款24.38亿元,一年内到期的非流动负债6.52亿元,长期借款282.08亿元,应付债券23.95亿元,资产负债率达75%,净负债率高达264%。而2017年底,公司的资产负债率则为40.39%。公司财务费用也因此飙升至16.5亿元,增幅562.75%。

  而2019年底的配股并未能解决天齐锂业的资金“饥渴”问题。

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