|
来源：乐居财经 严明会
这个年关，对于国美的员工而言，格外难过。
或许没有人能想到，国美这艘巨轮“沉没”得如此之快。当初，对黄光裕回归有多兴奋，现在就有多惋惜。
还不到2年，这个曾创造“财富奇迹”的昔日中国首富，没能再造奇迹，甚至几乎把杜鹃苦苦维持十几年的局面，砸了个粉碎。
鹏润大厦，曾经是“全亚洲最大单体写字楼”，36层是国美的“权力中心”，也被传是黄光裕最爱的顶层。但去年12月，这里见证了黄光裕“狼狈时刻”，他被讨薪的员工堵在36层，甚至一度发生肢体冲突。
这之后，黄光裕拿出了减持套现而来的3.5亿元，作为免息贷款提供给国美，并表示“其中一部分”将用来补发员工工资。但最新消息显示，原计划于去年12月底补发的10、11月份工资，已经延期至今年的1月中旬。
更急迫的是，国美在外还欠了大笔债款。2022年半年报数据显示，国美总负债规模已达585.7亿元，其中流动负债合计超过500亿元，短期债项和其他短期负债超过250亿元，而其现金及现金等价物仅剩24.1亿元。
去年12月初，国美被传言因拖欠货款，多家供应商向法院提出对国美电器的破产清算呈请，随后国美回应，并未收到法律文书或问询谈话。但隔天即被相关机构火速“打脸”，表示法院已收到材料，通知只是时间问题。
2023新年伊始，国美又主动公告，为偿还所欠的4.16亿元广告费用，将增发股份，以股偿债。此后，国美控股股东黄光裕及其一致行动各方在国美零售的持股比例将从之前的21.53%降至19.33%。
01
以股偿债
去年年末的破产传闻，在辟谣声后再起，新元伊始，国美的“自救”也开始了。
1月2日，国美零售发布化债方案。其中披露了国美零售所欠约4.16亿港元广告费的债权人环亚国际资本有限公司（简称“环亚国际资本”），拟以债务金额认购国美零售增发股份，认购价0.1023港元/股，将占认购后国美零售总股本的10.21%。
据悉，此次债转股后，国美控股股东黄光裕及其一致行动各方在国美零售的持股比例将从之前的21.53%，降至19.33%；债权人在国美零售的持股比例将从0变为10.21%；其它公众股东在国美零售的持股比例将从之前的78.47%降至70.46%。
根据协议日期（2022年12月30日）的国美零售收市价每股港币0.11元，资本化股份的面值约为港币1.016亿元，市值约为港币4.47亿元。经扣除与债务资本化有关的开支后，每股资本化股份的净价格约为港币0.1023元。
对于此次债务资本化的理由，国美零售表示，结欠环亚国际资本未付广告费约港币4.16亿元，由于集团流动资金问题，债务资本化将使集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并让其节省其现金资源作其他用途。
资本化股份相当于国美零售于公告日期已发行股本约11.37%及国美零售经发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。完成发行资本化股份后，国美零售用以发行股份的一般授权之未动用部份将为7.26亿股股份。
此次债转股完成后，环亚国际资本将成为国美零售的又一大股东。据国美公告披露，环亚国际资本是一家于香港注册成立的公司，主要从事投资控股业务，由袁志铿拥有。据更多资料显示，该公司成立于2010年9月22日，目前经营状态显示“已告解散”。
02
破产传闻不绝
稀释股东的股权，用股权抵偿债务，国美资金流的紧张程度可见一斑。而仅仅是广告费用就已欠高达4.16亿港元，这恐怕还只是国美总债务的冰山一角。
自去年下半年起，国美拖欠货款的“雷”就已经爆了好几起。仅在此次债转股协议日期的前一天，12月29日，国美零售发布公告称，附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请，申请人主张追讨货款470.6万元。
更多披露信息显示，此次申请人为四家公司，沈阳盛兴达厨卫用品有限公司、辽宁苏泊尔炊电销售有限公司、哈尔滨苏泊尔炊具销售有限责任公司及长春苏泊尔炊具销售有限责任公司以国美电器不能清偿欠付货款为由，分别向法院提出对国美电器的破产清算呈请。
申请人主张国美电器欠付货款合计约470.6万元，但国美表示，该欠付货款并未有生效法律文书予以确认，申请人与国美电器之间均没有直接业务往来，国美电器不存在欠付货款的情况。国美还补充道，将依法对该申请提出异议。 共2页 [1] [2] 下一页 关注公号：redshcom 关注更多: 国美 |
