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资产负债率超95%!连续亏损 众信旅游遭问:是否存债务违约风险?

  截至2021年底,众信旅游短期借款、一年内到期的非流动负债、长期银行借款、应付债券以及其他应付款共计18亿元,已超公司货币资金余额

  疫情影响之下,旅游业复苏仍需时日。从日前披露的业绩数据来看,作为旅游产品和服务运营商,众信旅游集团股份有限公司(下称众信旅游,002707.SZ)处境艰难。

  众信旅游2021年报显示,公司年内实现营业收入6.84亿元,同比下滑56.19%,实现归属于上市公司股东的净利润-4.64亿元。

  不容忽视的还有众信旅游目前的现金流状况。截至2021年底,公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期银行借款、应付债券以及其他应付款共计18亿元,已经远超公司货币资金余额。

  对于众信旅游的业绩状况,深交所对其发出年报问询函。根据要求,众信旅游需要说明近三年来营业收入持续下滑的原因,持续经营能力是否存在重大不确定性,是否存在营业收入继续下滑的风险。

  同时,公司还需要就“是否存在短期偿债压力,是否存在债务违约风险及拟采取的应对措施”等问题进行说明。

  现金流承压

  众信旅游2014年在深交所挂牌上市,公司主要从事出境游批发、出境游零售和商务会奖旅游业务。

  作为国内最大的旅游批发商之一,疫情对于众信旅游的业务带来较大影响。2020年1月27日起,公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至2021年报告期末,出境旅游尚未恢复,其旅游批发业务受到较大影响。

  从财报数据来看,2020年该公司营业收入开始出现大幅下滑。2019年至2021年,公司营业收入分别为126.22亿元、15.61亿元、6.84亿元,其中2020 年、2021年分别同比下滑87.63%、56.19%。

  营收下滑的同时,公司净利润连续两年出现大额亏损。2019年至2021年,众信旅游净利润分别为0.68亿元、-14.8亿元、-4.64亿元。报告期末,公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

  在年报问询函中,深交所要求该公司结合行业发展、受疫情影响情况、主要客户的变化情况以及同行业可比公司情况,说明近三年来公司营业收入持续下滑的原因,公司持续经营能力是否存在重大不确定性、是否存在营业收入继续下滑的风险。

  此外,众信旅游的现金状况也不容乐观。报告期内,该公司经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元,同比下降 245.35%。

  年报显示,2021年末众信旅游资产负债率达95.31%,货币资金余额7.56亿元,短期借款、一年内到期的非流动负债、长期银行借款、应付债券以及其他应付款共计18亿元,且可转债余额为4.55亿元,将于2023年12月到期兑付。

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