“三条红线”仍居“橙档”
2021年上半年,金融街经营活动产生的现金流量净额为42.66亿元,相较2020年同期的-16.13亿元增长58.79亿元,投资活动产生的现金流量净额达到18.65亿元,同比增长2592.45%。
而两项现金流量净额的增长,主要由于金融街在2020年12月出售旗下两处资产。去年12月底,金融街出售了与万科共同持有的金丰万晟,同时,金融街宣布,与中信地产以协商方式解除北京中信城B地块《合作协议》。
据悉,撤出中信城B地块也让公司收回一笔86亿元的资金,是经营现金流大幅增长的主要原因,而出售金丰万晟可以帮公司减少有息负债14.95亿元,资产负债率下降0.24个百分点。
半年报显示,2021年上半年金融街处置子公司及其他营业单位收到的现金净额达到35.15亿元,取得借款所收到的现金为80.41亿元,相较于2020年同期的246.83亿元下降67.41%,偿还债务支付的现金也相较2020年上半年的206.28亿元下降39.09%。
截至2021年6月底,金融街现金及现金等价物净额达到183.95亿元,同比增长70.85%;一年内到期的非流动负债为160.9亿元,现金短债比1.13,相较于2020年底的1.3下降0.17。 依照“三线四档”融资新规,金融街剔除预收款后的资产负债率为73.3%,净负债率为163.7%,均触及“红线”。由此,金融街2021年中期指标二项超阈值,居“橙档”行列。
金融街曾在年初表示,希望三年将“三条红线”指标“转绿”。目前来看,日趋弱化的盈利能力与变卖资产的见底红利依然围绕在金融街身上,距离“三道红线”清零仍有距离。(来源:中国网财经 见习记者 甘承浩) 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 金融街 |