9个月现金减少11亿
今年10月26日,箭牌家居成功登陆深交所,上市当天,以15.22元/股高开,相较12.68元/股发行价涨20.03%。盘中更是一度触发深交所新股停牌机制,有30分钟临时停牌,待恢复交易后股价在波动中回落,截至收盘,每股17.01元,收涨34.15%,总市值达164亿元。
在近一个月的时间里,箭牌家居股价总体趋势呈震荡下行态势。截至12月1日,箭牌家居的收盘价为15.97元/股,总市值为154.2亿元。相比于上市首日,箭牌家居市值蒸发约10亿元。
根据招股书,箭牌家居上市募集资金约11.56亿元,其中,4.5亿元用于智能家居产品产能技术改造项目、3.6亿元用于年产 1000 万套水龙头和300 万套花洒项目、1.96亿元用于补充流动资金。
一般而言,是新上市的企业有融资额在手,资金相较而言是比较宽裕的,不过,箭牌家居花钱的地方也不少。
财报显示,截至2022年9月30日,箭牌家居的货币资金为3.94亿元,而在2022年1月1日,箭牌家居的货币资金为15.62亿元,9个月的时间,箭牌家居的货币资金减少了约11.68亿元。
对于货币资金减少的原因,箭牌家居表示,主要系本期缩短材料采购供应商的付款周期,以及固定资产投资付款增加所致。财报显示,截至2022年9月30日,箭牌家居的固定资产为26.79亿元,而在今年1月1日,箭牌家居的固定资产为26.59亿元。
现金在减少,而负债却攀升明显。
财报显示,截至2022年9月30日,箭牌家居短期借款为3.1亿元,比年初的2.13亿元增加了约1亿元;长期借款为12.52亿元,比年初的8.92亿元增加了约3.6亿元。
箭牌家居表示,短期借款的增加主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致,长期借款的增加主要系本期基建工程项目专项借款增加所致。
虽然短期借款和长期借款均在增加,但负债率相比于年初却在下降。截至2022年9月30日,数据显示,箭牌的负债率为58.77%,而在今年年初,箭牌家居的负债率66.08%。
在箭牌家居的负债项目中,除了短期借款和长期借款,其他几乎均在下降。其中,应付票据和应付账款下降最为明显。截至2022年9月30日,箭牌家居的应付票据为10.18亿元,年初为17.47亿元,应付账款为12.64亿元,年初为16.67亿元。
来源:乐居财经 付魁 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 箭牌 |