报告期内,应收票据、应收款项融资、应收账款及存货的规模持续增加,在流动资产中的占比高达九成左右,中一科技营运资金压力不小;自2019年起稳居第一大客户的宁德时代,和中一科技股东之间还存在着似有似无的联系,背后是否有玄机值得关注。
3月2日,湖北中一科技股份有限公司(下称“中一科技”)的创业板首发注册申请获证监会核准。
据招股书披露,中一科技成立于2007年,主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料,根据应用领域的不同,可以分为锂电铜箔和标准铜箔,产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。
2018-2020年及2021年1-6月(下称“报告期”),中一科技实现营业收入6.02亿元、8.31亿元、11.7亿元和9.59亿元,实现净利润分别为0.66亿元、0.41亿元、1.24亿元和1.91亿元。报告期内,中一科技经营业绩表现不俗,尤其是2021年上半年,营业收入已达2020年全年收入的八成以上,净利润则比2020年全年净利润超出50%以上。
此次在创业板首发,中一科技计划募资7.16亿元,其中4.3亿用于年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目,8479.9万元用于技术研发中心建设项目,2亿元用于补充流动资金。
营运资金压力大
招股书显示,报告期各期末,中一科技应收票据余额分别为1.58亿元、2.15亿元、2.72亿元和2.99亿元,应收款项融资分别为0万元、1031.60万元、2097.92万元和4637.01万元,二者合计在流动资产中的占比分别为41.6%、36.15%、40.26%和39.33%,在营业收入中的占比分别为26.21%、27.14%、25.04%和35.99%。
同时,报告期各期末,中一科技应收账款余额分别为1.02亿元、2.2亿元、2.54亿元和2.73亿元,在营业收入中的占比分别为16.9%、26.47%、21.74%和28.42%,应收账款账面价值分别为0.96亿元、2.07亿元、2.34亿元和2.47亿元,在流动资产中的占比分别为25.29%、33.18%、32.12%和28.18%。
此外,报告期各期末,中一科技存货账面价值分别为0.86亿元、1.45亿元、1.22亿元和1.82亿元,在流动资产中的占比分别为22.64%、23.24%、16.84%和20.71%。
由此可见,报告期内,尽管经营业绩持续增长,但由于应收款项及存货规模也在逐年上升,应收款项及存货在流动资产中的占比高达九成左右,中一科技营运资金面临不小的压力。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 中一科技 |