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有方科技研发费用占比落后 数据打架现金流连负三年

  北京10月10日讯 上交所10月6日发布公告称,将于10月16日召开2019年第32次上市委员会审议会议,届时将审议深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”)、江苏北人机器人系统股份有限公司的科创板首发申请。

  有方科技计划发行股份不超过2292万股,拟募集资金5.56亿元,将投资于研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、V2X解决方案研发及产业化项目和补充流动资金。有方科技保荐机构为华创证券。

  招股书显示,2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,有方科技经营活动产生的现金流量净额分别为-3771.43万元、-6167.39万元、-8743.65万元和1577.88万元,连续三年呈现净流出状态。

  在技术研发投入方面,有方科技在2016年、2017年、2018年和2019年1-3月的研发费用分别为1707.51万元、2454.46万元、4058.17万元和1215.74万元,占同期营收的比例分别为5.21%、4.92%、7.28%和7.56%。同期,行业内可比公司的研发投入占比平均值分别为7.10%、6.30%、8.87%和9.10%。

  此外,有方科技目前公布了两版招股说明书,中国经济网记者注意到,报告期内,有方科技每期的净利润和经营活动产生的现金流量净额均对不上。净利润数据中,2016年相差最大,差额达58.78万元;经营活动产生的现金流量净额数据中,2018年两版招股书数据差额高达1007.38万元。

  对上述问题,中国经济网记者发送邮件至有方科技董秘办,截至发稿未收到回复。

  有方科技拟于科创板上市

  有方科技主要从事物联网无线通信模块、物联网无线通信解决方案和物联网无线通信终端的研发、生产(外协加工方式实现)及销售,拥有从事经营业务所必须的和独立完整的业务体系、信息系统及管理系统,具备独立面向市场自主经营的能力。

  公开资料显示,2016年2月,有方科技挂牌新三板,并在2017年启动了登陆创业板的相关计划。不过,2018年3月21日,有方科技发布公告称,因上市计划调整,决定暂缓上市进程,并撤回向中国证券监督管理委员会递交的申请文件。2018年4月10日,该公司领取证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。同年5月,有方科技正式从新三板摘牌。有方科技撤回创业板IPO申请后,分别于2018年8月、2019年3月进行了两轮外部股权融资,共计融资2.02亿元。2019年5月7日,有方科技在上交所披露招股说明书,拟登陆科创板。

  有方科技前身为深圳市有方科技有限公司,成立于2006年10月18日,系经深圳市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。2015年8月2日,有方有限整体变更为股份公司。

  该公司控股股东为深圳市基思瑞投资发展有限公司,实际控制人为王慷。截至本招股说明书签署日,基思瑞投资直接持有有方科技31.47%股份;王慷直接持有有方科技6.79%的股权,同时因王慷持有公司股东基思瑞投资59.88%的股权、方之星合伙11.75%的出资份额,且基思瑞投资、方之星合伙分别持有该公司31.47%、10.92%的股权,王慷间接持有该公司20.13%的股权,因此,王慷直接和间接合计持有有方科技26.92%的股权,合计控制公司38.26%的股权。

  王慷,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年9月,北京大学MBA。1991年9月至1998年2月,任职于航空部陕西省千山电子仪器厂;1998年3月至2009年12月,任职于中兴通讯股份有限公司,历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副总经理等职务;2011年6月至2015年7月,任有方有限执行董事兼总经理,2015年8月至今,任有方科技董事长兼总经理。

  有方科技拟于上交所科创板上市,保荐机构为华创证券,该公司计划发行股份不超过2292万股,公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金5.56亿元,将用于研发总部项目、4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、V2X解决方案研发及产业化项目和补充流动资金。

  招股书显示,有方科技上市标准选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条款的第一项上市标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  现金流3年为负跟不上净利

  招股书显示,有方科技在报告期内营业收入逐年增长,但销售商品、提供劳务收到的现金在2016年-2018年的3个完整会计年度内均未跟上营收的步伐。

  2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,有方科技营业收入分别为3.28亿元、4.99亿元、5.57亿元和1.61亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.84亿元、3.00亿元、3.85亿元和1.78亿元。

  同时,有方科技报告期内的净利润也并非呈逐年增长趋势,2018年净利润同比减少15.67%,经营活动产生的现金流量净额始终跟不上净利润,甚至2016年-2018年的3年内经营活动产生的现金流量净额始终为负值。

  过去三年一期,有方科技实现归属于母公司所有者的净利润分别为2094.79万元、5157.78万元、4349.52万元和1544.12万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-3771.43万元、-6167.39万元、-8743.65万元和1577.88万元。

  两版招股书净利、现金流数据“打架”

  目前,有方科技在上交所官网共披露两版招股书,分别为2019年5月7日公布的招股书申报稿和10月6日公布的招股书上会稿。中国经济网记者对比两版招股书后发现,过去三年一期,有方科技每期的净利润和经营活动产生的现金流量净额均对不上。

  招股书申报稿显示,2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,有方科技归属于母公司所有者的净利润分别为2153.57万元、5163.21万元、4324.31万元和1546.51万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-3609.71万元、-6329.11万元、-7736.27万元和874.50万元。

来源:有方科技招股书申报稿

  招股书上会稿显示,2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,有方科技归属于母公司所有者的净利润分别为2094.79万元、5157.78万元、4349.52万元和1544.12万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-3771.43万元、-6167.39万元、-8743.65万元和1577.88万元。

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