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随着最新对募集资金相关问询函的回复，力帆股份的流动性危机进一步被证实。
月初，3.79亿元募集资金暂时补流到期，短时间内无法归还，公司筹划将4.49亿元募集资金永久补充流动资金。
经上交所问询，公司表示在3.79亿元归还之前，暂不启动永久补流程序。
两个月前，上交所针对力帆股份的年报发出问询函，31个问题直指公司财务、业绩、经营等方面。
数次延期，问询函仍未回复。或许，只有等到问询函回复的那天，力帆股份存在的问题才会被彻底揭开。
流动性危机显现
7月6日，力帆股份公告拟终止部分募投资金项目，并将结余资金永久补充流动资金，涉及募集资金4.49亿元。
随即，公司收到了上交所问询函。
上交所注意到，这4.49亿元募集资金，已被公司分三次用于暂时补充流动资金，最大的一笔3.79亿元已于今年7月5日到期。
上交所要求列示4.49亿资金暂时补流的具体用途，明确说明是否无法按期归还募集资金，并说明具体原因。
力帆股份（601777.SH）在回函中明确表示，3.79亿元暂时补流资金已到期，公司目前流动资金紧张，短期内无法归还。
公司解释，截至今年上半年末，上市主体（国内）的货币资金总额为53.26亿元，受限总额42.39亿元，公司生产经营还需资金周转，短期内难以筹集大量资金。
斑马消费注意到，3.79亿元中2亿元用于兑付承兑汇票、1.57亿元支付承兑汇票保证金、0.13亿元用于支付货款。另外两笔共计7000万元募集资金，大多被用于支付利息和货款。
公司回函明确，在未归还3.79亿元募集资金前，公司不再启动募集资金永久补充流动资金程序。
实际上，力帆股份的流动性危机此前已有端倪。
今年6月中，控股股东力帆控股所持公司6.03亿股被司法冻结，其原因是为力帆股份全资子公司力帆乘用车1亿元融资租赁担保，部分出现逾期。
定期报告中，力帆股份的流动性问题也有所体现。
2018年年报显示，期末，公司货币资金54.03亿元，短期借款高达91.61亿元，一年内到期的非流动负债为26.5亿元。公司受限资产余额合计达107.71亿元，占公司总资产的38.6%，其中受限货币资金46.14亿元。
5月17日，针对公司可能存在的财务、经营等方面的问题，上交所于发出年报问询函，两个月过去，力帆股份仍未回复。
今年一季度末，公司流动比率和速动比率分别为0.66和0.55，为公司历史上最糟糕的时期。
资金利用被质疑
力帆股份目前的流动性问题，与其资金利用有直接关系，和关联方力帆财务资金往来，更是让外界普遍质疑。
力帆财务由力帆控股和力帆股份分别持股51%和49%，尹明善家族是实际控制人。
2018年年报显示，期末力帆股份存放在力帆财务的存款余额为26.7亿元，收取利息9122.81 万元；向力帆财务获得的贷款余额7.67亿元，支付利息或手续费9860.23 万元。
公司存款余额远高于贷款余额，为何支付的贷款利息远高于存款收益？ 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 力帆股份 |
