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债务压力仍在
在卖项目回笼资金的背后，是万达目前仍面临较大资金压力的基本面。
时代周报记者制表
wind数据显示，大连万达商管一年内到期债券共有5支，规模约61亿元。其中，11月到期中期票据余额为0.3亿元，2024年1月29日将会到期的一笔美元债代偿金额为6亿美元。总债券数量为13支，包括三支美元债，规模约为193亿元。
据大连万达商管债券市场2023年半年度报告所示，截至到6月底，该公司货币资金规模为160.2亿元，较2022年年末减少约56.9亿元。其中，现金及现金等价物规模为146.9亿元，较2022年年末减少168.7亿元。短期借款及一年内到期的非流动负债规模为745.5亿元，与货币资金差距较大。
此外，由于大连万达商管子公司珠海万达商管目前尚处于申请港股上市阶段，根据其发行债券时向证监会问询的回复，若在12月31日不能上市，则可能会回购投资者前期投资的全部或部分股份，股份数达15.35亿股，价款约为60亿美元。这笔潜在回购款也将会对其产生较大资金压力。
但是，万达尚未出现债务违约情况。据媒体报道，该公司表示，已于9月花费37.9亿元，回售“20万达01”债券，并于年内没有公开境外债到期风险。wind数据显示，万达今年没有到期境外债。
大连万达商管经营状况相较去年同期稍有好转。
今年上半年，该公司营收为254.5亿元，同比增长4.3%，其中投资物业租赁及管理收入为231.1亿元，同比增长2.7%，酒店运营收入7.9亿元，同比增长102.6%；净利润为68.2亿元，同比增长1.2%，经营活动现金流净额为118.5亿元，同比上涨41.6%。
来源：时代周报-时代在线 共2页 上一页 [1] [2] 郑重声明⚠️广告提示
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