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跟踪期内，该公司债务仍以银行借款为主，信用债虽然仍为公司债务重要组成部分，但2021年以来随着司公开债券到期偿还，公开市场债务规模快速下降，2023年3月末，公开市场信用债占比已降至18%，此外，带回购义务的股权转让款占总债务比重为21%。
细分来看，2023年6月末，万达商管境内公开市场债券存量规模123.41亿元，境外债券存量规模约为18亿美元。
中诚信国际表示，跟踪期内，受盈利下滑（2022年，万达商管净利润同比减少6.96%，其中归母净利润同比减少7.45%）及经营获现能力减弱影响，万达商管相关偿债指标同比有所弱化；公司年内仍有较大规模债券到期，需持续关注万达商管公开市场融资渠道恢复情况。
但现实是，其融资渠道的恢复仍需时日。
就在数天前（6月28日），中国证监会发布消息称，2023年6月9日，中国证监会收到大连万达和主承销商国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司分别提交的《关于中止大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行公司债券注册程序的申请》。
证监会表示，根据《公司债券发行与交易管理办法》第二十九条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的有关规定，决定中止该公司公开发行公司债券注册程序。
万达为何主动申请中止上述公司债的原因不得而知，但此举无疑将使其债务偿付压力增加。
另一边厢，截至2023年3月末，万达商管受限资产账面价值为3474.86亿元，占总资产56.76%，其中投资性房地产受限规模3453.56亿元，占其账面价值75.29%。股东所持股权也被冻结——截止6月，因债务纠纷，万达商管股东万达集团所持有19.79亿股权被全部冻结。
目前可以给投资者信心的是，万达商管近年尚未出现过债务违约情况。
根据该公司提供的《企业信用报告》及相关资料，2020-2023年3月末，万达商管所有借款均到期还本、按期付息，未出现延迟支付本金和利息的情况，在公开市场无信用违约记录。
另悉，截至2023年3月末，万达商管共获得银行授信额度3645亿元，其中尚未使用额度为2654亿元，预计能为其流动性提供补充。
来源：观点网 刘满桃 共2页 上一页 [1] [2] 郑重声明⚠️广告提示
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