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近日，光启技术收到关于公司2021年年报的问询函，其大额闲置募集资金及大额理财余额等问题再次被交易所问询。其实，光启技术财报相关问题，交易所已在公司往年的年报问询函中提及。
大额募集资金理财，交易所年报问询函再次发问
2022年6月10日，光启技术股份有限公司（证券简称：光启技术；证券代码：002625.SZ）披露2021年年报问询函。
据披露，2021年末，光启技术货币资金金额为54.81亿元，占公司资产总额的61.22%，同比减少11.72%。公司称，主要是受闲置募集资金用于现金管理的影响及日常经营开支所致。
进一步来看，2021年报告期末，光启技术银行理财产品未到期余额达39.05亿元，公司委托理财的资金来源为募集资金。报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为2亿元，占资产比例的2.23%，主要是购买保本浮动收益型理财产品未到期所致。
募集资金方面来看，光启技术2021年度实际使用募集资金2.92亿元，截至2021年12月31日止，公司募集资金余额为51.74亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。其中，截至2021年年末，公司存放于募集资金监管账户的有12.68亿元，剩余39.05亿元用于现金管理尚未到期。
针对上述情况，交易所问询函要求光启技术补充说明公司理财产品的投资明细，说明是否包含高风险理财产品及风险控制措施。
同时，2021年，光启技术利息收入金额1.61亿元，同比增长48.27%。问询函要求公司结合理财产品的具体内容并对比2020年度情况，说明2021年度利息收入大幅增长的原因、与理财产品规模是否匹配。
交易所还要求光启技术披露，公司金融资产的具体内容、投资金额、实现收益情况，是否存在使用募集资金购买的情形。
值得一提的是，上述问题不只是交易所首次关注，光启技术2020年年报中的同一问题也被交易所问询。
数据显示，截至2020年12月31日，光启技术货币资金余额为63.24亿元，其中募集资金余额58.48亿元。公司短期借款金额为3.4亿元。报告期内，公司理财产品收益1635万元，同比增长178%。
交易所2020年年报问询函曾要求光启技术说明，在货币资金充裕的情况下，公司仍向金融机构借入款项的用途及必要性。此外，要求公司结合报告期内现金管理金额、收益率等情况，说明理财产品投资收益同比大幅增长的原因及合理性，是否存在将募集资金用于高风险投资的情形。
光启技术回复称，公司募集资金有明确使用用途，不可随意支取补充流动资金。随着公司超材料尖端装备业务规模持续快速增长，需要提前储备原料、投入工装、研发，故通过向金融机构借款来补充流动资金。
购买理财产品方面，光启技术回复称，2020年内，公司通过闲置募集资金进行现金管理，其中计入投资收益的理财产品累计的理财规模为30.5亿元，单个理财产品的平均理财周期约121天，利率在2.5%-3.65%之间；2019年同期累计的理财规模为26.5亿元，单个理财产品的平均理财时间约91天，利率在2.5%-3.6%之间。因此，公司计入投资收益的理财产品的收益增长主要受理财规模扩大及理财期限变长的影响。公司购买的理财产品均为保本保收益型和保本浮动收益型，相关理财协议中明确表示保障存款本金安全，不存在将募投资金用于高风险投资的情形。
在实际经营过程中，光启技术依旧将募集资金用于补充流动资金及理财。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 光启技术 |
