部分产品业绩黯淡
今年以来基金“抱团股”大幅震荡,部分基金公司旗下产品业绩黯淡,九泰基金也不例外。
Wind数据显示,截至4月9日,九泰基金旗下有九泰盈华量化A/C、九泰天奕量化价值A/C、九泰久稳A/C、九泰天富改革新动力A等19只基金年内收益率告负,其中九泰锐益定增、九泰锐丰(LOF)A/C、九泰锐智事件驱动4只基金年内收益率跌幅超5%,分别为5.01%、7.13%、7.13%、6.23%,而九泰锐益定增、九泰锐丰(LOF)A、九泰锐智事件驱动3只产品均成立4年以上。
从中期业绩来看,以九泰久稳C为例,截至4月9日,该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为-1.26%、6.94%、-0.59%,同类排名分别为1887/1902、1761/1815、1631/1648。
就长期业绩而言,截至4月9日,九泰天富改革新动力A自成立以来收益率为-6.8%,年化收益率为-1.2%,同类排名为393/440。
资料显示,该基金成立于2015年6月,成立后遇到股市大跌,前三年表现不甚理想,2016年跌幅为30.59%,2018年下跌超过26%。虽然2019年和2020年收益率分别为30.86%和40.6%,但净值仍未能回归1元,整体仍亏损。截至4月9日,该基金单位净值为0.932元。
《投资时报》研究员观察发现,去年四个季度九泰天富改革新动力A股票持仓市值占基金净值比例皆超过90%,分别为92.4%、92.49%、92.57%、92.23%,不过重仓股持股比例均未超过20%,分别为16.77%、17.39%、17.82%、18.08%。该基金前十大重仓股中医药股居多,不过无一只个股连续出现四个季度。
此外,九泰天富改革新动力A的换手率不低。天天基金网数据显示,2018年6月末至2020年末,该基金换手率分别为877.21%、789.99%、740.17%、778.52%、741.26%、897.15%。
九泰天富改革新动力A业绩表现
数据来源:Wind
来源:投资时报 研究员 齐文健 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: |