据悉,嘉实匠心回报是传承常蓁投资风格和方法论的又一匠心之作,将充分发挥基金管理人研究优势,在经济转型升级、以高质量发展为目标的大背景下,深入研究行业发展趋势及不同子行业景气度变化,积极挖掘新发展格局下各类股票的投资机会。同时,该产品还能参与港股投资,股票资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。
4、火币资管获批发行三只虚拟资产基金,成业内第二家获批公司
3月4日,火币科技控股有限公司(下称“火币科技”)发布公告,称其全资资产管理附属公司火币资产管理(香港)有限公司(下称“火币资管”)获中国香港证券及期货事务监察委员会(即中国香港证监会)批准申请,容许火币资管根据《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》发行100%虚拟资产的基金。据悉,火币资管将会发行三只虚拟资产基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟基金,引发业内强烈关注。
据了解,这意味着火币资管成为自中国香港证监会2019年10月执行虚拟基金经理需遵守的条例后,第二家获批的虚拟资管公司。同时也是第一家获准发行主动投资策略虚拟基金,且基金可以投资不同类别的虚拟资产标的持牌法团;第一个给投资人自选法币或虚拟币出入金机会的受规管的虚拟基金经理。
5、分散化投资良好工具,工银瑞信大和日经225ETF火热发行中
受日本盈利复苏和全球经济反弹预期推动,日经225指数于今年2月15日首次突破30000点大关创30年历史新高。深交所首只中日互通ETF——工银瑞信大和日经225ETF于3月1日起发行,投资者可通过中信建投证券、东方财富证券等各大券商认购,通过布局海外优质市场分散投资风险。
从全球资产配置角度来看,日本经济周期较为独立,日经225与主要A股指数的相关系数较低,近3年与沪深300的相关系数为0.4,日经225ETF目前仍属于稀缺产品,可为国内投资者提供与A股市场具有一定差异的投资品种,是分散化投资的良好工具。3月1日起正式发行的工银瑞信大和日经225ETF,由工银瑞信基金与大和证券集团合作管理。截至2020年末,工银瑞信基金资产管理规模超1.4万亿元,指数投资管理经验逾十年。
三、新基金发行
1、浙商基金祭出新基向伟一拖五,执掌1只混基亏损逾4%
3月5日,浙商基金发行了一只股票指数型基金,为浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“浙商创业板指数增强A”),基金经理为向伟。
公开信息显示,浙商创业板指数增强A以“在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%”为投资目标,主要投资于标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
向伟,2017年7月加入浙商基金,目前任智能权益投资部基金经理,浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。此前,向伟历任上海桐昇通惠资产管理有限公司量化研究员、百度国际科技(深圳)有限公司自然语言处理部技术负责人等职务。
自2021年3月2日,向伟开始管理浙商创业板指数增强A。截至2021年3月5日,向伟正管理着3只股票指数型基金和2只混合型基金。其中,向伟管理浙商智选领航三年持有混合A至今51天,该基金目前仍为“亏损状态”,任职回报率为-4.62%。截至2021年2月26日,浙商智选领航三年持有混合A近1周、近1月的阶段涨幅分别为-7.45%、-5.81%,均跑输同类平均和沪深300涨幅。
2、付娟在管1只基金跑输同类平均,申万菱信基金为其新发混基
3月5日,申万菱信基金推出了一只混合型基金,为申万菱信乐享混合型证券投资基金(以下简称“申万菱信乐享混合”),付娟担任基金经理。
公开信息显示,申万菱信乐享混合以“结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
付娟,曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金,现任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。
自2021年2月3日,付娟开始管理申万菱信乐享混合。截至2021年3月5日,付娟正管理着2只混合型基金。除正在发行的申万菱信乐享混合外,还有申万菱信新经济混合,而截至2021年3月4日,该基金近1周、近1月的阶段涨幅分别为-3.51%、-4.4%,均跑输同类平均和沪深300涨幅。
3、广发基金为李琛发新混基,李琛任职1只“牛基”回报率高达171.49%
3月3日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发睿鑫混合型证券投资基金(以下简称“广发睿鑫混合A”),基金经理为李琛。
公开信息显示,广发睿鑫混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
李琛,曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金筹建人员,投资管理部中央交易室主管,广发大盘成长混合型证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚祥保本混合证券投资基金基金经理;现任广发消费品精选混合型证券投资基金、广发稳健策略混合型证券投资基金等基金经理。
自2021年2月9日,李琛开始管理广发睿鑫混合A。截至2021年3月5日,李琛正管理着3只混合型基金。其中,李琛管理广发消费品精选混合A至今已有5年又12天,任职回报率达171.49%。
来源:《金证研》
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