此外,大千生态去年IPO共募集资金总额3.32亿元,扣除相关费用后实际募资净额为2.95亿元,全部用于补充园林工程施工项目营运资金。截至今年三季度末,前述募资已全部使用完毕。
经营性现金流连续三年为负数
公开资料显示,大千生态去年2月份上市,公司主要从事园林景观工程的施工、设计以及园林苗木的生产与销售、园林养护以及生态景观的技术研发。
2015年至2017年,大千生态分别实现营业收入5.26亿、5.98亿、6.78亿,同比增长-9.72%、13.62%、13.41%;净利润分别为6028.66万、6966.36万、7834.15万,同比增长-1%、15.55%、12.46%;经营活动产生的现金流量净额分别为1597.34万、7237.54万、-3.14亿。
事实上,在2012年至2014年,大千生态就已出现连续三年经营现金流为负数的情况。而在上市前后三年,尽管公司净利润总额达到2.08亿元,但其经营现金流累计为-2.26亿元。
今年前三季度,大千生态业绩增速较前两年有所放缓。报告期内公司实现营业收入5.48亿,同比增长18.95%;净利润5641.43万,同比增长3.08%。但经营性现金流量净额为-2.7亿,仍为净流出状态。
由于园林绿化行业属于资金密集型行业,其工程施工普遍采取“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式,对施工企业流动资金要求极高。
同花顺数据中心显示,截至今年三季度末,43家所属装饰园林行业的上市公司中,仅10家公司经营现金流为正,2家公司经营现金流净流出10亿以上,大千生态在该榜单中排名第30位。
资金持续流出,大千生态负债也在持续增长。截至今年三季度末,大千生态资产总额27.72亿,负债总额15.28亿,较上年同期增长1.12倍;资产负债率达55.11%,较上年同期增加14.86个百分点。其中,公司长期借款和短期借款分别达6亿、3.69亿,同比增长100%、125%。
与此同时,由于借款增加,利息相应增加,报告期内公司财务费用达883.2万元,较上年同期增长477.06%。
来源:长江商报 记者 徐佳 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 大千生态 |