这场说明会上,凯迪生态还默认了已经拖欠员工三个月工资。第二天,深交所即发出关注函,对生产状态、资金情况等问题要求5月22日前回复。
重组遥遥无期
1993年,凯迪生态成立,前身是武汉凯迪电力股份有限公司,6年后,1999年在深交所挂牌,是一家以生物质发电为主营业务,兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司,同时从事海外EPC电厂分包、开发建设林业资产等业务。2017半年报显示,生物质发电业务收入占营业收入的比例为65.58%,为公司最主要的主营业务。
2015年,凯迪生态进行了一场重大资产重组,向第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)在内的15名特定对象,以每股作价7.41元的价格发行4.24亿股股份及支付37.09亿元现金,购买其持有的87家生物质电厂、1家生物质电厂运营公司、5家风电厂、3家水电厂以及58家林业公司,合计共154家公司。同时,以每股9.90元向5名投资者非公开发行股份1.4亿股人民币普通股进行配套融资。
此次重组完成后,凯迪生态还被监管发现其中涉及违规信披。
然而两年后,凯迪生态又计划将收入的资产进行置出重组,以解决资金问题。2017年11月,凯迪生态就计划进行重大资产重组,不过直到现在还未拿出重组方案。
凯迪生态对此归结于“2017年年报和2018年一季报尚未披露,相关重要数据无法确定。相关重组方无法与公司就重大资产重组的诸多细节进行敲定,故无法与公司签订具有约束力的重组协议”。
此外,凯迪生态称,“本次资产处置涉及的资产包括蓝光电厂、风电、水电、林地、煤炭、生物质在建工程等,数量众多。这每一项资产里面,有好一点的,有差一点的。不少购买方只盯着好资产,而不愿意接稍微差一点的资产。但对于公司来说,整体出售上述非生物质主业的资产是最佳选择;其次是按照不同的产业整体打包出售;而分割成一家家风电厂、一块块林地的处置方式,不是公司考虑的,因为这完全不符合股东利益。正是因为这些原因,导致重组进展没有预期中的快。”
对于控股权的变化,阳光凯迪拟转让部分股份给央企或者国企。
财报数据显示,凯迪生态2015年营收35.0亿元,归母净利润3.82亿元,到了2016年营收大增至50亿元,但在扩张带来的大幅财务成本之下,净利较2015年有所收窄至3.34亿元。
2016年虽然财务成本大增,但还处于盈利状态,到了2017年凯迪生态业绩陡转直下,归母净利润预计巨亏13亿-16亿元。对此,凯迪生态解释为“存在需要计提减值的资产”,包括已建电厂和部分不再继续投资建设的电厂 。
2017半年报显示,短期借款有39.96亿元,长期借款57.33亿元,货币资金31.98亿元。
截至2017年9月28日,阳光凯迪持有公司股份总数占公司总股本 29.08%,其中累计质押股份占公司总股本的28.48%。
2018年5月21日,凯迪生态发布公告,阳光凯迪所持公司股份绝大部分已被司法冻结,占到公司总股本28.53%,冻结期限为2018年4月26日至2021 年4月25日。且这些股份被其他法院列入轮候冻结。
时代周报记者 李星郡 发自广州 共2页 上一页 [1] [2] 凯迪生态重组路维艰 部分账户冻结伴随资金链承压 一连串危机集中爆发 凯迪生态拟借资产重组“重生” 国盛资管或踩雷凯迪生态 关键是连踩3家上市公司的雷 凯迪生态8家电厂停产 资产证券化锁死6.5亿电费收入 去年预亏超13亿 凯迪生态还面临32亿债务年内到期 搜索更多: 凯迪生态 |